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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 151.00 | 36 483.00 | 270 667.00 | 307 151.00 |
AP Constructions | 1 052 981.00 | 701 524.00 | 351 457.00 | 1 052 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 074.00 | 29 247.00 | 826.00 | 30 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 122 085.00 | 770 207.00 | 351 878.00 | 1 122 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 557 311.00 | 1 537 462.00 | 1 019 849.00 | 2 557 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
BZ Autres créances | 62 494.00 | | 62 494.00 | 62 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 85 487.00 | | 85 487.00 | 85 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 951.00 | | 459 951.00 | 459 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 262.00 | 1 537 462.00 | 1 479 800.00 | 3 017 262.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -194 409.00 | | | -194 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 946.00 | | | -165 946.00 |
DL TOTAL (I) | -359 255.00 | | | -359 255.00 |
DP Provisions pour risques | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 963.00 | | | 1 213 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 939.00 | | | 44 939.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 041.00 | | | 1 440 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 800.00 | | | 1 479 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 104.00 | | | 337 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 907.00 | | 527 907.00 | 527 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 907.00 | | 527 907.00 | 527 907.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 015.00 | | | 399 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 515.00 | | | -396 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 413.00 | | | 530 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 359.00 | | | 696 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 946.00 | | | -165 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 028.00 | | 1 010.00 | 2 598 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 1 167 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 727.00 | 2 557 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 617.00 | 1 390 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 813.00 | | 1 010.00 | 1 430 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 167 214.00 | | | 1 167 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 939.00 | 45 932.00 | 41 617.00 | 762 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 939.00 | 45 932.00 | 41 617.00 | 762 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 702 070.00 | | | 7 702 070.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 399 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770 207.00 | | | 770 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 207.00 | 399 015.00 | | 770 207.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 320.00 | | 88 320.00 | 88 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VC Groupe et associés | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 963.00 | 199 346.00 | 1 014 616.00 | 1 213 963.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 495.00 | | | 214 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 006.00 | | | 27 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 483.00 | 74 464.00 | 25 019.00 | 99 483.00 |
VW T.V.A. | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 041.00 | 337 104.00 | 1 102 936.00 | 1 440 041.00 |