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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 307 151.00 | 39 544.00 | 267 607.00 | 307 151.00 |
AP Constructions | 1 052 981.00 | 733 089.00 | 319 891.00 | 1 052 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 402.00 | 911.00 | 490.00 | 1 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 534.00 | 773 545.00 | 607 988.00 | 1 381 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 607.00 | 5 911.00 | 3 696.00 | 9 607.00 |
BZ Autres créances | 30 254.00 | | 30 254.00 | 30 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 368.00 | | 354 368.00 | 354 368.00 |
CF Disponibilités | 351 613.00 | | 351 613.00 | 351 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 084.00 | 5 911.00 | 744 172.00 | 750 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 131 619.00 | 779 457.00 | 1 352 161.00 | 2 131 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -360 355.00 | | | -360 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 225.00 | | | 440 225.00 |
DL TOTAL (I) | 80 969.00 | | | 80 969.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 797.00 | | | 1 087 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
EA Autres dettes | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 692.00 | | | 1 268 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 161.00 | | | 1 352 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 726.00 | | | 216 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 415.00 | | 247 415.00 | 247 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 415.00 | | 247 415.00 | 247 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 368.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 770 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 396 515.00 | | | 396 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 515.00 | | | 427 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 206.00 | | | 770 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 636.00 | | | 21 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 972.00 | | | 795 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 457.00 | | | -368 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 448.00 | | | 1 522 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 223.00 | | | 1 082 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 225.00 | | | 440 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 399 015.00 | | 396 515.00 | 399 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 015.00 | | 396 515.00 | 399 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 637.00 | 396 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 087 798.00 | 35 832.00 | 1 051 966.00 | 1 087 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 240.00 | | | 127 240.00 |
VP Divers | 30 254.00 | | | 30 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 103.00 | 37 009.00 | 7 094.00 | 44 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 692.00 | 216 726.00 | 1 051 966.00 | 1 268 692.00 |