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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 351.00 | 630 118.00 | 47 233.00 | 677 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 106.00 | 229 168.00 | 27 938.00 | 257 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 500.00 | | 120 500.00 | 120 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 957.00 | 859 286.00 | 195 671.00 | 1 054 957.00 |
BT Marchandises | 989 587.00 | 13 697.00 | 975 890.00 | 989 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021.00 | 3 171.00 | 850.00 | 4 021.00 |
BZ Autres créances | 97 473.00 | 3 878.00 | 93 594.00 | 97 473.00 |
CF Disponibilités | 38 946.00 | | 38 946.00 | 38 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 516.00 | 20 747.00 | 1 151 769.00 | 1 172 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 473.00 | 880 033.00 | 1 347 441.00 | 2 227 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 135 942.00 | 96 160.00 | | 135 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 503.00 | 108 181.00 | | 102 503.00 |
DK Provisions réglementées | 989.00 | 949.00 | | 989.00 |
DL TOTAL (I) | 404 437.00 | 370 292.00 | | 404 437.00 |
DP Provisions pour risques | 10 737.00 | 17 437.00 | | 10 737.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 471.00 | 10 974.00 | | 10 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 208.00 | 28 411.00 | | 21 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 572.00 | 87 808.00 | | 17 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 242.00 | 312 358.00 | | 359 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 919.00 | 273 600.00 | | 298 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 736.00 | 267 878.00 | | 244 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 849.00 | | 661.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 3 458.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 796.00 | 945 899.00 | | 921 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 441.00 | 1 344 602.00 | | 1 347 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 560 473.00 | | 5 560 473.00 | 5 560 473.00 |
FG Production vendue services | 166 732.00 | | 166 732.00 | 166 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 205.00 | | 5 727 205.00 | 5 727 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 769 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 456 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 635.00 | | | 7 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 554.00 | 4 557.00 | | 6 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 188.00 | 4 557.00 | | 14 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 484.00 | 4 580.00 | | 7 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619.00 | 311.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 103.00 | 5 546.00 | | 8 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 085.00 | -990.00 | | 6 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 085.00 | 15 900.00 | | 10 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 040.00 | -5 756.00 | | -16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 783 356.00 | 5 740 659.00 | | 5 783 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 680 853.00 | 5 632 477.00 | | 5 680 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 503.00 | 108 181.00 | | 102 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 635.00 | | 19 323.00 | 1 035 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 054 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 135.00 | | 19 323.00 | 915 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 949.00 | 619.00 | 578.00 | 949.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 411.00 | 17 171.00 | 24 374.00 | 28 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 173.00 | 13 697.00 | 17 173.00 | 17 173.00 |
6T Sur comptes clients | 2 865.00 | 346.00 | 40.00 | 2 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 231.00 | 1 878.00 | 230.00 | 2 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 269.00 | 15 921.00 | 17 443.00 | 22 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 629.00 | 33 711.00 | 42 395.00 | 51 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 392.00 | 28 417.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 619.00 | 7 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 919.00 | 298 919.00 | | 298 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 991.00 | 81 991.00 | | 81 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 360.00 | 59 360.00 | | 59 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 500.00 | | | 120 500.00 |
UX Autres créances clients | 204.00 | | | 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VC Groupe et associés | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VI Groupe et associés | 359 242.00 | 359 242.00 | | 359 242.00 |
VP Divers | 35 448.00 | | | 35 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 225.00 | 79 225.00 | | 79 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 483.00 | 143 983.00 | 120 500.00 | 264 483.00 |
VW T.V.A. | 24 160.00 | 24 160.00 | | 24 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 796.00 | 921 796.00 | | 921 796.00 |