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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 626.00 | 557 032.00 | 231 594.00 | 788 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 990.00 | 216 810.00 | 107 180.00 | 323 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 356.00 | | 120 356.00 | 120 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 972.00 | 773 842.00 | 459 130.00 | 1 232 972.00 |
BT Marchandises | 967 755.00 | 11 960.00 | 955 795.00 | 967 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 104.00 | 1 920.00 | 4 184.00 | 6 104.00 |
BZ Autres créances | 59 198.00 | 2 266.00 | 56 932.00 | 59 198.00 |
CF Disponibilités | 63 175.00 | | 63 175.00 | 63 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | 41 883.00 | 41 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 115.00 | 16 146.00 | 1 121 969.00 | 1 138 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 087.00 | 789 988.00 | 1 581 099.00 | 2 371 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DG Autres réserves | 128 226.00 | 106 247.00 | | 128 226.00 |
DH Report à nouveau | | -25 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 510.00 | 98 364.00 | | 129 510.00 |
DK Provisions réglementées | 3 997.00 | 2 035.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 426 735.00 | 346 016.00 | | 426 735.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 968.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 24 907.00 | 24 562.00 | | 24 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 907.00 | 35 530.00 | | 24 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 196.00 | 270.00 | | 5 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 745.00 | 756 137.00 | | 521 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -128.00 | -90.00 | | -128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 207.00 | 270 009.00 | | 310 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 648.00 | 311 573.00 | | 287 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | 1 699.00 | | 4 197.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 1 183.00 | | 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -195.00 | 729.00 | | -195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 457.00 | 1 341 510.00 | | 1 129 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 099.00 | 1 723 057.00 | | 1 581 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807 522.00 | | 5 807 522.00 | 5 807 522.00 |
FG Production vendue services | 177 217.00 | | 177 217.00 | 177 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 739.00 | | 5 984 739.00 | 5 984 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 032 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 380.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 35 473.00 | | 180.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 010.00 | 8 077.00 | | 12 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 190.00 | 43 550.00 | | 12 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 513.00 | 40 844.00 | | 10 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245.00 | 243.00 | | 245.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 774.00 | 1 609.00 | | 2 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 532.00 | 42 696.00 | | 13 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | 854.00 | | -1 342.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 725.00 | 5 920.00 | | 23 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | -31 893.00 | | 9 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 100.00 | 6 022 811.00 | | 6 045 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 915 589.00 | 5 924 447.00 | | 5 915 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 510.00 | 98 364.00 | | 129 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 792.00 | | 34 881.00 | 1 284 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 701.00 | 1 232 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 701.00 | 1 112 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 436.00 | | 34 881.00 | 1 164 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 912.00 | 89 386.00 | 86 456.00 | 770 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 912.00 | 89 386.00 | 86 456.00 | 770 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 035.00 | 2 774.00 | 812.00 | 2 035.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 530.00 | 10 380.00 | 21 003.00 | 35 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 837.00 | 11 960.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | 342.00 | 544.00 | 2 122.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 932.00 | 23.00 | 689.00 | 2 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 891.00 | 12 325.00 | 14 070.00 | 17 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 456.00 | 25 478.00 | 35 884.00 | 55 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 705.00 | 24 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 774.00 | 11 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 207.00 | 310 207.00 | | 310 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 932.00 | 96 932.00 | | 96 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 383.00 | 62 383.00 | | 62 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | -195.00 | -195.00 | | -195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 356.00 | | | 120 356.00 |
UX Autres créances clients | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VC Groupe et associés | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VI Groupe et associés | 521 745.00 | 521 745.00 | | 521 745.00 |
VP Divers | 26 914.00 | | | 26 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 541.00 | 107 185.00 | 120 356.00 | 227 541.00 |
VW T.V.A. | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 584.00 | 1 129 584.00 | | 1 129 584.00 |