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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 390 200.00 | 201 273.00 | 188 927.00 | 390 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 339.00 | 35 338.00 | 19 001.00 | 54 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 539.00 | 236 611.00 | 207 929.00 | 444 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CF Disponibilités | 115 502.00 | | 115 502.00 | 115 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 122 512.00 | | 122 512.00 | 122 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 051.00 | 236 611.00 | 445 440.00 | 682 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | -13 725.00 | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 353.00 | 14 198.00 | | 20 353.00 |
DL TOTAL (I) | 420 827.00 | 400 474.00 | | 420 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 2 561.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 665.00 | 5 144.00 | | 5 665.00 |
EA Autres dettes | 15 388.00 | 7 306.00 | | 15 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 613.00 | 16 911.00 | | 24 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 440.00 | 417 385.00 | | 445 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 613.00 | 16 911.00 | | 24 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 68 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 759.00 | 59 055.00 | | 68 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 406.00 | 44 856.00 | | 48 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 353.00 | 14 198.00 | | 20 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 539.00 | | | 444 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 539.00 | | | 444 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 667.00 | 24 944.00 | | 211 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 667.00 | 24 944.00 | | 211 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
UX Autres créances clients | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 357.00 | 13 569.00 | | 13 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 963.00 | 1 277.00 | | 1 963.00 |
ST Autres comptes | 3 729.00 | 1 582.00 | | 3 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 692.00 | 3 102.00 | | 2 692.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 229.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 357.00 | 13 569.00 | | 13 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 841.00 | 6 190.00 | | 8 841.00 |