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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 390 200.00 | 220 783.00 | 169 417.00 | 390 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 917.00 | 41 086.00 | 23 832.00 | 64 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 117.00 | 261 868.00 | 193 249.00 | 455 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 130 618.00 | | 130 618.00 | 130 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 683.00 | | 137 683.00 | 137 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 801.00 | 261 868.00 | 445 932.00 | 707 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 827.00 | 474.00 | | 20 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 228.00 | 20 353.00 | | 14 228.00 |
DL TOTAL (I) | 435 055.00 | 420 827.00 | | 435 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 1 660.00 | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735.00 | 5 665.00 | | 2 735.00 |
EA Autres dettes | | 15 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 877.00 | 24 613.00 | | 10 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 932.00 | 445 440.00 | | 445 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 64 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 258.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 334.00 | 68 759.00 | | 64 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 106.00 | 48 406.00 | | 50 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 228.00 | 20 353.00 | | 14 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 456 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 272.00 | 455 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 272.00 | 455 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 389.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 261 868.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 261 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VW T.V.A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 392.00 | 1 963.00 | | 1 392.00 |
ST Autres comptes | 3 100.00 | 3 729.00 | | 3 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 662.00 | 2 692.00 | | 2 662.00 |
YT Sous‐traitance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 670.00 | | | 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 281.00 | 8 841.00 | | 8 281.00 |