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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 912.00 | 2 150.00 | 3 762.00 | 5 912.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 840.00 | 136 513.00 | 131 326.00 | 267 840.00 |
040 Immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 652.00 | 138 663.00 | 151 988.00 | 290 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
072 Créances – Autres | 22 755.00 | 16 694.00 | 6 061.00 | 22 755.00 |
084 Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 112.00 | 16 694.00 | 71 418.00 | 88 112.00 |
110 Total général Actif | 378 765.00 | 155 358.00 | 223 406.00 | 378 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 338.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 330.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 646.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 16 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 59 056.00 | | | 59 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 453.00 | | | 169 453.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
230 Autres produits | 673.00 | | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 102 484.00 | | | 102 484.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
252 Charges sociales | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 655.00 | | | 232 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
294 Charges financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 269 447.00 | | | 269 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 730.00 | | | 6 730.00 |