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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 913.00 | 2 150.00 | 3 763.00 | 5 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 838.00 | 233 212.00 | 75 626.00 | 308 838.00 |
040 Immobilisations financières | 17 091.00 | | 17 091.00 | 17 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 842.00 | 235 362.00 | 96 480.00 | 331 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
084 Disponibilités | 161 946.00 | | 161 946.00 | 161 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 540.00 | | 195 540.00 | 195 540.00 |
110 Total général Actif | 527 382.00 | 235 362.00 | 292 020.00 | 527 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 340.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 092.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 808.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
214 Production vendue de biens – France | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
230 Autres produits | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 970.00 | | | 184 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 56 771.00 | | | 56 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -874.00 | | | -874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 459.00 | | | 48 459.00 |
252 Charges sociales | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 011.00 | | | 25 011.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 409.00 | | | 409.00 |
294 Charges financières | 315.00 | | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 305.00 | | | 25 305.00 |