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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 3 899.00 | 299.00 | 4 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 525.00 | 11 046.00 | 479.00 | 11 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
BZ Autres créances | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
CF Disponibilités | 301 776.00 | | 301 776.00 | 301 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 575.00 | | 347 575.00 | 347 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 100.00 | 11 046.00 | 348 054.00 | 359 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 716.00 | | | 290 716.00 |
DH Report à nouveau | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 054.00 | | | 348 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 537.00 | 115 164.00 | 123 701.00 | 8 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 537.00 | 115 164.00 | 123 701.00 | 8 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 396.00 | | | 126 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 737.00 | | | 127 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 047.00 | 999.00 | | 10 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900.00 | 999.00 | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 41 871.00 | | | 41 871.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 979.00 | 45 799.00 | 180.00 | 45 979.00 |
VW T.V.A. | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |