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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 947.00 | 3 120.00 | 1 827.00 | 4 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127.00 | 3 120.00 | 2 007.00 | 5 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
BZ Autres créances | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CF Disponibilités | 253 670.00 | | 253 670.00 | 253 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 989.00 | | 307 989.00 | 307 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 116.00 | 3 120.00 | 309 996.00 | 313 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 970.00 | 250 935.00 | | 174 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 912.00 | -38 823.00 | | 63 912.00 |
DL TOTAL (I) | 249 882.00 | 223 112.00 | | 249 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 105.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 885.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 42 884.00 | | 15 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 676.00 | 26 952.00 | | 42 676.00 |
EA Autres dettes | 759.00 | 60.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 114.00 | 71 886.00 | | 60 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 996.00 | 294 998.00 | | 309 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 689.00 | | 298 689.00 | 298 689.00 |
FG Production vendue services | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 884.00 | | 356 884.00 | 356 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 888.00 | 229 195.00 | | 365 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 976.00 | 268 018.00 | | 301 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 912.00 | -38 823.00 | | 63 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874.00 | | 2 253.00 | 2 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 694.00 | | 2 253.00 | 2 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 400.00 | 720.00 | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | 720.00 | | 2 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 498.00 | 54 318.00 | 180.00 | 54 498.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |