| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 122.00 | 4 842.00 | 6 280.00 | 11 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 343.00 | 41 608.00 | 37 735.00 | 79 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 735.00 | 17 868.00 | 190 867.00 | 208 735.00 |
BZ Autres créances | 88 421.00 | | 88 421.00 | 88 421.00 |
CF Disponibilités | 26 441.00 | | 26 441.00 | 26 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 425.00 | 17 868.00 | 313 557.00 | 331 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 768.00 | 59 476.00 | 351 293.00 | 410 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DG Autres réserves | 9 395.00 | 489 397.00 | | 9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 882.00 | -370 003.00 | | -519 882.00 |
DL TOTAL (I) | -383 131.00 | 246 751.00 | | -383 131.00 |
DP Provisions pour risques | 216 259.00 | 192 202.00 | | 216 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 259.00 | 192 202.00 | | 216 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 554.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 659.00 | 210.00 | | 18 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 97 833.00 | | 100 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 035.00 | 653 925.00 | | 377 035.00 |
EA Autres dettes | 21 786.00 | 14 786.00 | | 21 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 164.00 | 767 308.00 | | 518 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 293.00 | 1 206 261.00 | | 351 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 164.00 | 767 308.00 | | 518 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 803 944.00 | 226 400.00 | 2 030 344.00 | 1 803 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 803 944.00 | 226 400.00 | 2 030 344.00 | 1 803 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 057.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 60 000.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 635.00 | 60 000.00 | | 10 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 683.00 | 16 977.00 | | 25 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 558.00 | 55 364.00 | | 21 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 246.00 | 72 341.00 | | 47 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 611.00 | -12 341.00 | | -36 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 461.00 | 4 353 791.00 | | 2 076 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 343.00 | 4 723 794.00 | | 2 596 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 882.00 | -370 003.00 | | -519 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 689.00 | | 313.00 | 224 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 659.00 | 79 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 659.00 | 11 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 081.00 | | 7 701.00 | 149 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 842.00 | | -7 387.00 | 38 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 287.00 | 11 422.00 | 124 101.00 | 154 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 766.00 | 6 000.00 | | 30 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 521.00 | 5 422.00 | 124 101.00 | 123 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 202.00 | 39 057.00 | 15 000.00 | 192 202.00 |
6T Sur comptes clients | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 070.00 | 39 057.00 | 15 000.00 | 210 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 057.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 373.00 | 100 373.00 | | 100 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 128.00 | 91 128.00 | | 91 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 954.00 | 179 954.00 | | 179 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 455.00 | | | 31 455.00 |
UX Autres créances clients | 187 365.00 | | | 187 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VB T. V. A. | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 18 659.00 | 18 659.00 | | 18 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 346.00 | | | 56 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 384.00 | 27 384.00 | | 27 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 440.00 | 283 615.00 | 52 825.00 | 336 440.00 |
VW T.V.A. | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 164.00 | 518 164.00 | | 518 164.00 |