| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 206.00 | 7 365.00 | 2 841.00 | 10 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 667.00 | 44 131.00 | 10 536.00 | 54 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 577.00 | | 16 577.00 | 16 577.00 |
BZ Autres créances | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CF Disponibilités | 175 624.00 | | 175 624.00 | 175 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 593.00 | | 235 593.00 | 235 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 260.00 | 44 131.00 | 246 129.00 | 290 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
DG Autres réserves | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
DH Report à nouveau | -519 882.00 | | | -519 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 064.00 | -519 882.00 | | -120 064.00 |
DL TOTAL (I) | -503 194.00 | -383 131.00 | | -503 194.00 |
DP Provisions pour risques | 220 544.00 | 216 259.00 | | 220 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 544.00 | 216 259.00 | | 220 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 312.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 659.00 | 18 659.00 | | 10 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 100 373.00 | | 61 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 304.00 | 377 035.00 | | 352 304.00 |
EA Autres dettes | 27 252.00 | 21 786.00 | | 27 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 089.00 | | | 77 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 779.00 | 518 164.00 | | 528 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 129.00 | 351 293.00 | | 246 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 779.00 | 518 164.00 | | 528 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 312.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 938.00 | 230 468.00 | 1 514 406.00 | 1 283 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 938.00 | 230 468.00 | 1 514 406.00 | 1 283 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 011.00 | 6 135.00 | | 65 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509.00 | 4 500.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 520.00 | 10 635.00 | | 65 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 798.00 | 25 688.00 | | 10 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 372.00 | 21 558.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 170.00 | 47 246.00 | | 11 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 350.00 | -36 611.00 | | 54 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 260.00 | 2 076 461.00 | | 1 656 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 324.00 | 2 596 343.00 | | 1 776 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 064.00 | -519 882.00 | | -120 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 989.00 | 16 691.00 | | 3 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 343.00 | | -23 760.00 | 79 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 54 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 10 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 455.00 | | -23 760.00 | 31 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 3 067.00 | 544.00 | 41 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 766.00 | | | 36 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 842.00 | 3 067.00 | 544.00 | 4 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 259.00 | 62 734.00 | 58 449.00 | 216 259.00 |
6T Sur comptes clients | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 868.00 | | 17 868.00 | 17 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 127.00 | 62 734.00 | 76 317.00 | 234 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 734.00 | 76 316.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 475.00 | 61 475.00 | | 61 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 570.00 | 81 570.00 | | 81 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 230.00 | 181 230.00 | | 181 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 089.00 | 77 089.00 | | 77 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VB T. V. A. | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 109.00 | 14 109.00 | | 14 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 663.00 | 59 968.00 | 7 695.00 | 67 663.00 |
VW T.V.A. | 75 395.00 | 75 395.00 | | 75 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 779.00 | 528 779.00 | | 528 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |