| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
AH Fonds commercial | 798 075.00 | | 798 075.00 | 798 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 868.00 | 324 453.00 | 107 415.00 | 431 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 023.00 | 353 964.00 | 937 059.00 | 1 291 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 308 878.00 | 50 714.00 | 2 258 164.00 | 2 308 878.00 |
BZ Autres créances | 182 425.00 | | 182 425.00 | 182 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CF Disponibilités | 155 818.00 | | 155 818.00 | 155 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | 7 031.00 | 7 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 042.00 | 50 714.00 | 2 612 328.00 | 2 663 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 066.00 | 404 678.00 | 3 549 388.00 | 3 954 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 300.00 | 20 000.00 | | 1 615 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -462 690.00 | -258 598.00 | | -462 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 937.00 | -204 092.00 | | 118 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 575.00 | -442 690.00 | | 1 271 575.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 938.00 | 904.00 | | 29 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 237.00 | 821 923.00 | | 500 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 876.00 | 207 983.00 | | 689 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 016.00 | 148 865.00 | | 866 016.00 |
EA Autres dettes | 90 890.00 | 11 359.00 | | 90 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856.00 | | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 813.00 | 1 191 034.00 | | 2 177 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 549 388.00 | 798 344.00 | | 3 549 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 881.00 | 1 191 034.00 | | 2 149 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 661 318.00 | | 5 661 318.00 | 5 661 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 661 318.00 | | 5 661 318.00 | 5 661 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 781 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 051 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 714.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 668 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 393.00 | 793.00 | | 70 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 829.00 | 65 392.00 | | -3 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 456.00 | 5 000.00 | | 163 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 571.00 | 5 000.00 | | 183 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 385.00 | 16.00 | | 48 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 885.00 | 50 016.00 | | 167 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 686.00 | -45 016.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 965 137.00 | 1 131 725.00 | | 5 965 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 200.00 | 1 335 817.00 | | 5 846 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 937.00 | -204 092.00 | | 118 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 159.00 | | 1 059 832.00 | 447 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 968.00 | 31 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 968.00 | 1 291 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 465.00 | | 524 121.00 | 303 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 694.00 | | 297 174.00 | 134 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 238 538.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 266.00 | 246 698.00 | | 107 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 465.00 | 11 046.00 | | 18 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 800.00 | 235 652.00 | | 88 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 961.00 | 50 714.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 961.00 | 50 714.00 | 1 961.00 | 1 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 961.00 | 150 714.00 | 51 961.00 | 51 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 714.00 | 1 961.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 876.00 | 689 876.00 | | 689 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 761.00 | 201 761.00 | | 201 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 096.00 | 256 096.00 | | 256 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 890.00 | 90 890.00 | | 90 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UP Prêts | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
UX Autres créances clients | 2 308 878.00 | | | 2 308 878.00 |
VB T. V. A. | 126 342.00 | | | 126 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
VI Groupe et associés | 500 237.00 | 500 237.00 | | 500 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VP Divers | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 566.00 | 34 566.00 | | 34 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 644.00 | | | 49 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 601.00 | 2 500 014.00 | 29 587.00 | 2 529 601.00 |
VW T.V.A. | 373 593.00 | 373 593.00 | | 373 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 813.00 | 2 149 881.00 | 27 932.00 | 2 177 813.00 |