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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
AH Fonds commercial | 1 267 240.00 | | 1 267 240.00 | 1 267 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 827.00 | 404 979.00 | 126 847.00 | 531 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BF Prêts | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 132.00 | 434 491.00 | 1 423 641.00 | 1 858 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138 340.00 | 120 840.00 | 3 017 500.00 | 3 138 340.00 |
BZ Autres créances | 178 269.00 | | 178 269.00 | 178 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 890.00 | | 108 890.00 | 108 890.00 |
CF Disponibilités | 34 067.00 | | 34 067.00 | 34 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 055.00 | 120 840.00 | 3 340 215.00 | 3 461 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 187.00 | 555 331.00 | 4 763 856.00 | 5 319 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338.00 | | | 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 300.00 | 1 615 300.00 | | 1 615 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -343 753.00 | -462 690.00 | | -343 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 240.00 | 118 937.00 | | 200 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 815.00 | 1 271 575.00 | | 1 471 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 523.00 | 29 938.00 | | 19 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 481.00 | 500 237.00 | | 1 432 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 440.00 | 689 876.00 | | 510 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 346.00 | 866 016.00 | | 1 138 346.00 |
EA Autres dettes | 191 250.00 | 90 890.00 | | 191 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 292 041.00 | 2 177 813.00 | | 3 292 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 856.00 | 3 549 388.00 | | 4 763 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 619.00 | 2 149 881.00 | | 3 273 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 059 466.00 | | 6 059 466.00 | 6 059 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 466.00 | | 6 059 466.00 | 6 059 466.00 |
FM Production stockée | | | -47 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 252 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 925 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 126.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 858 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 257.00 | 70 393.00 | | 46 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 829.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 693.00 | 8 415.00 | | 59 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 905.00 | 11 700.00 | | 2 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | 163 456.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 597.00 | 183 571.00 | | 162 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 411.00 | 48 385.00 | | 81 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754.00 | 19 500.00 | | 2 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 165.00 | 167 885.00 | | 84 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 432.00 | 15 686.00 | | 78 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 222 064.00 | 5 965 137.00 | | 6 222 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 021 824.00 | 5 846 200.00 | | 6 021 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 240.00 | 118 937.00 | | 200 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 023.00 | | 1 605 917.00 | 1 291 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | 1 017 890.00 | 29 553.00 | 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 877.00 | 1 026 932.00 | 1 858 132.00 | 11 877.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 296 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 581.00 | 9 041.00 | 531 827.00 | 11 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 586.00 | | 469 166.00 | 827 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 868.00 | | 120 581.00 | 431 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 569.00 | | 1 016 170.00 | 31 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 964.00 | 89 363.00 | 8 836.00 | 353 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 453.00 | 89 363.00 | 8 836.00 | 324 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 50 714.00 | 70 126.00 | | 50 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 714.00 | 70 126.00 | | 50 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 714.00 | 70 126.00 | 100 000.00 | 150 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 126.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 440.00 | 510 440.00 | | 510 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 765.00 | 346 765.00 | | 346 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 250.00 | 191 250.00 | | 191 250.00 |
UP Prêts | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
UX Autres créances clients | 3 138 340.00 | | | 3 138 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 100 162.00 | | | 100 162.00 |
VC Groupe et associés | 36 801.00 | | | 36 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 430 459.00 | 1 430 459.00 | | 1 430 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 550.00 | | | 78 550.00 |
VP Divers | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 348.00 | 3 318 435.00 | 28 913.00 | 3 347 348.00 |
VW T.V.A. | 486 922.00 | 486 922.00 | | 486 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 041.00 | 3 273 619.00 | 18 422.00 | 3 292 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |