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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 038.00 | 64 388.00 | 12 650.00 | 77 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 805.00 | 97 956.00 | 25 850.00 | 123 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 509.00 | 164 893.00 | 48 616.00 | 213 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 200.00 | | 951 200.00 | 951 200.00 |
BZ Autres créances | 134 203.00 | | 134 203.00 | 134 203.00 |
CF Disponibilités | 239 622.00 | | 239 622.00 | 239 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 983.00 | | 17 983.00 | 17 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 008.00 | | 1 343 008.00 | 1 343 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 517.00 | 164 893.00 | 1 391 624.00 | 1 556 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 717.00 | 28 000.00 | | 48 717.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 218.00 | 70 717.00 | | 32 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 988.00 | 1 058 770.00 | | 1 040 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 267.00 | 7 418.00 | | 4 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 7 077.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 515.00 | 88 853.00 | | 210 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 998.00 | 139 748.00 | | 121 998.00 |
EA Autres dettes | 5 592.00 | 5 399.00 | | 5 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 636.00 | 248 495.00 | | 350 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 624.00 | 1 307 265.00 | | 1 391 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 515.00 | 210 515.00 | | 210 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 502.00 | 1 103 386.00 | 10 116.00 | 1 113 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 636.00 | 350 636.00 | | 350 636.00 |