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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 012.00 | 46 023.00 | 6 988.00 | 53 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 196.00 | 72 895.00 | 33 301.00 | 106 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 788.00 | 121 468.00 | 50 320.00 | 171 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 698.00 | 10 035.00 | 699 663.00 | 709 698.00 |
BZ Autres créances | 237 454.00 | | 237 454.00 | 237 454.00 |
CF Disponibilités | 1 046 306.00 | | 1 046 306.00 | 1 046 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 063.00 | 10 035.00 | 1 998 028.00 | 2 008 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 852.00 | 131 503.00 | 2 048 349.00 | 2 179 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 797.00 | 63 664.00 | | 86 797.00 |
DG Autres réserves | 226 335.00 | 74 048.00 | | 226 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 810.00 | 462 658.00 | | 297 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 943.00 | 1 560 370.00 | | 1 570 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 417.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 169.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 324.00 | 155 643.00 | | 160 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 804.00 | 285 635.00 | | 316 804.00 |
EA Autres dettes | | 15 152.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 405.00 | 457 016.00 | | 477 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 349.00 | 2 017 386.00 | | 2 048 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 405.00 | | | 477 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 811.00 | 21 764.00 | 786.00 | 150 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 231.00 | 21 764.00 | 786.00 | 138 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 076.00 | 12 928.00 | 535.00 | 109 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 526.00 | 12 928.00 | 535.00 | 106 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 805.00 | 316 805.00 | | 316 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 709 698.00 | 709 698.00 | | 709 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 455.00 | 237 455.00 | | 237 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 788.00 | 961 758.00 | 10 030.00 | 971 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 406.00 | 477 406.00 | | 477 406.00 |