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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 416.00 | 30 968.00 | 42 449.00 | 73 416.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 792.00 | 36 244.00 | 42 549.00 | 78 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 458.00 | 1 075.00 | 48 383.00 | 49 458.00 |
072 Créances – Autres | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 846.00 | | 11 846.00 | 11 846.00 |
084 Disponibilités | 73 005.00 | | 73 005.00 | 73 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 545.00 | 1 075.00 | 146 471.00 | 147 545.00 |
110 Total général Actif | 226 338.00 | 37 319.00 | 189 019.00 | 226 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 599.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 276.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 008.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 338 407.00 | | | 338 407.00 |
222 Production stockée | -27 457.00 | | | -27 457.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 401.00 | | | 168 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 887.00 | | | -1 887.00 |
242 Autres charges externes. | 100 614.00 | | | 100 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
262 Autres charges | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 662.00 | | | 287 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 326.00 | | | 26 326.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 575.00 | | | 41 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 891.00 | | | 45 891.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 075.00 | | | 1 075.00 |