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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 930.00 | 39 203.00 | 39 727.00 | 78 930.00 |
040 Immobilisations financières | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 811.00 | 44 479.00 | 43 332.00 | 87 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 340.00 | 1 075.00 | 11 266.00 | 12 340.00 |
072 Créances – Autres | 31 610.00 | | 31 610.00 | 31 610.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 846.00 | 12.00 | 11 834.00 | 11 846.00 |
084 Disponibilités | 169 691.00 | | 169 691.00 | 169 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342 779.00 | 1 087.00 | 341 692.00 | 342 779.00 |
110 Total général Actif | 430 590.00 | 45 566.00 | 385 024.00 | 430 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 936.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 14 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 169 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 297.00 | | | 143 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
222 Production stockée | 106 193.00 | | | 106 193.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 531.00 | | | 270 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 459.00 | | | 133 459.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -72.00 | | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 90 022.00 | | | 90 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
252 Charges sociales | 584.00 | | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 012.00 | | | 238 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 519.00 | | | 32 519.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 792.00 | | | 78 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 368 389.00 | | | 368 389.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12.00 | | | 12.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |