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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
BF Prêts | 158 070.00 | | 158 070.00 | 158 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 434.00 | | 508 434.00 | 508 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 678.00 | | 532 678.00 | 532 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | 269 057.00 | 271 476.00 | | 269 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 568.00 | 196 582.00 | | 226 568.00 |
DL TOTAL (I) | 513 137.00 | 485 569.00 | | 513 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 779.00 | 136.00 | | 1 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 197.00 | 156.00 | | 14 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 541.00 | 292.00 | | 19 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 678.00 | 485 861.00 | | 532 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 333 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 593.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 239.00 | 108 043.00 | | 122 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 802.00 | 316 832.00 | | 357 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 234.00 | 120 250.00 | | 131 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 568.00 | 196 582.00 | | 226 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 514.00 | 119 919.00 | | 466 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 000.00 | 508 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 000.00 | 508 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 514.00 | 119 919.00 | | 466 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UP Prêts | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 070.00 | 158 070.00 | | 158 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |