| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 350 364.00 | | 350 364.00 | 350 364.00 |
BF Prêts | 189 999.00 | | 189 999.00 | 189 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 363.00 | | 540 363.00 | 540 363.00 |
BZ Autres créances | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CF Disponibilités | 13 278.00 | | 13 278.00 | 13 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 554.00 | | 23 554.00 | 23 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 917.00 | | 563 917.00 | 563 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 920.00 | 15 920.00 | | 15 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DH Report à nouveau | 320 389.00 | 286 675.00 | | 320 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 765.00 | 262 564.00 | | 225 765.00 |
DL TOTAL (I) | 563 666.00 | 566 751.00 | | 563 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 140.00 | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 251.00 | 140.00 | | 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 917.00 | 566 891.00 | | 563 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 31 342.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 31 342.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 31 342.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 833.00 | 122 375.00 | | 109 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 378.00 | 392 604.00 | | 343 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 612.00 | 130 039.00 | | 117 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 765.00 | 262 564.00 | | 225 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 083.00 | | 80 279.00 | 524 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 000.00 | 540 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 540 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 083.00 | | 80 279.00 | 524 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UP Prêts | 189 999.00 | 189 999.00 | | 189 999.00 |
VP Divers | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 310.00 | 211 310.00 | | 211 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |