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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 925.00 | 4 320.00 | 605.00 | 4 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 145.00 | 9 272.00 | 9 872.00 | 19 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 005.00 | 13 592.00 | 1 990 412.00 | 2 004 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BZ Autres créances | 601 760.00 | | 601 760.00 | 601 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 247.00 | | 611 247.00 | 611 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 252.00 | 13 592.00 | 2 601 659.00 | 2 615 252.00 |
CU Autres participations | 1 979 695.00 | | 1 979 695.00 | 1 979 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 710.00 | 1 560 710.00 | | 1 560 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
DH Report à nouveau | 84 842.00 | 172 402.00 | | 84 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 152.00 | 68 511.00 | | 215 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 775.00 | 1 957 694.00 | | 2 016 775.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 75 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 944.00 | 98.00 | | 10 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 000.00 | 530 000.00 | | 430 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 13 638.00 | | 57 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 694.00 | 41 861.00 | | 60 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 885.00 | 585 598.00 | | 559 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 659.00 | 2 618 292.00 | | 2 601 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 885.00 | 585 598.00 | | 559 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 944.00 | 98.00 | | 10 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 588 862.00 | | 588 862.00 | 588 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 862.00 | | 588 862.00 | 588 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 077.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 606.00 | 79 677.00 | | 70 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 479.00 | 601 825.00 | | 761 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 327.00 | 533 314.00 | | 546 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 152.00 | 68 511.00 | | 215 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 812.00 | | 18 193.00 | 1 985 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 979 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 004 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 505.00 | | 2 420.00 | 2 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 862.00 | | 8 283.00 | 10 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 972 445.00 | | 7 490.00 | 1 972 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | 7 077.00 | | 6 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 088.00 | 2 233.00 | | 2 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 428.00 | 4 845.00 | | 4 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 50 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 50 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VC Groupe et associés | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 944.00 | 10 944.00 | | 10 944.00 |
VI Groupe et associés | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
VP Divers | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 482.00 | 610 482.00 | | 610 482.00 |
VW T.V.A. | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 885.00 | 559 885.00 | | 559 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 874.00 | 2 839.00 | | 2 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 397.00 | 63 735.00 | | 24 397.00 |
ST Autres comptes | 18 301.00 | 29 088.00 | | 18 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 785.00 | 13 501.00 | | 9 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 495.00 | 24 000.00 | | 28 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 527.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 469.00 | 4 366.00 | | 4 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 811.00 | 90 960.00 | | 117 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 855.00 | 27 350.00 | | 15 855.00 |
ZE Dividendes | 156 072.00 | | | 156 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 978.00 | 130 324.00 | | 80 978.00 |