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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 109.00 | 17 193.00 | 2 916.00 | 20 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 034.00 | 17 193.00 | 4 182 841.00 | 4 200 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 920.00 | | 44 920.00 | 44 920.00 |
BZ Autres créances | 107 175.00 | | 107 175.00 | 107 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 790.00 | | 172 790.00 | 172 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 825.00 | 17 193.00 | 4 355 632.00 | 4 372 825.00 |
CU Autres participations | 4 139 685.00 | | 4 139 685.00 | 4 139 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 560 710.00 | 1 560 710.00 | | 1 560 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 071.00 | 156 071.00 | | 156 071.00 |
DH Report à nouveau | 630 452.00 | 560 329.00 | | 630 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 289.00 | 850 478.00 | | 952 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 299 522.00 | 3 127 588.00 | | 3 299 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 471.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 471.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 674.00 | 718 848.00 | | 495 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 112.00 | 550 868.00 | | 397 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 16 204.00 | | 19 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 560.00 | 156 295.00 | | 137 560.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 110.00 | 1 442 216.00 | | 1 056 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 355 632.00 | 4 570 274.00 | | 4 355 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 326.00 | 947 004.00 | | 787 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 799.00 | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 243.00 | | 88 075.00 | 4 161 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 139 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 284.00 | 4 200 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 558.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 726.00 | 60 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 760.00 | | 88 075.00 | 17 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 139 925.00 | | | 4 139 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 081.00 | 5 670.00 | 3 558.00 | 15 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 523.00 | 5 670.00 | | 11 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 491.00 | 42 491.00 | | 42 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VC Groupe et associés | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 212.00 | 226 428.00 | 268 784.00 | 495 212.00 |
VI Groupe et associés | 397 125.00 | 397 125.00 | | 397 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 837.00 | | | 222 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 155.00 | 153 915.00 | 240.00 | 154 155.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 110.00 | 787 326.00 | 268 784.00 | 1 056 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | 10 895.00 | | 9 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 788.00 | 17 950.00 | | 33 788.00 |
ST Autres comptes | 87 312.00 | 74 843.00 | | 87 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 932.00 | 2 809.00 | | 3 932.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 226.00 | 11 189.00 | | 7 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 701.00 | 22 084.00 | | 16 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 707.00 | 155 626.00 | | 163 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 261.00 | 19 604.00 | | 16 261.00 |
ZE Dividendes | 780 355.00 | | | 780 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 032.00 | 119 602.00 | | 149 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |