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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 12 162.00 | 11 295.00 | 867.00 | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 184.00 | 11 577.00 | 3 607.00 | 15 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 445.00 | 20 287.00 | 1 158.00 | 21 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 692.00 | 44 060.00 | 5 632.00 | 49 692.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 5 532.00 | | 5 532.00 | 5 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 704.00 | 44 060.00 | 14 644.00 | 58 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -36 062.00 | -50 740.00 | | -36 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 568.00 | 14 678.00 | | 29 568.00 |
DL TOTAL (I) | -2 094.00 | -31 662.00 | | -2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | 38 184.00 | | 1 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 2 014.00 | | 4 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 222.00 | 10 971.00 | | 10 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 738.00 | 51 169.00 | | 16 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644.00 | 19 506.00 | | 14 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 738.00 | 51 169.00 | | 16 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 100.00 | | 156 100.00 | 156 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 703.00 | 1 067.00 | | 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 36.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -36.00 | | -32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 102.00 | 125 602.00 | | 156 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 533.00 | 110 923.00 | | 126 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 568.00 | 14 678.00 | | 29 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 133.00 | 5 490.00 | | 6 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 692.00 | | 4 000.00 | 45 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 792.00 | | 4 000.00 | 44 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 366.00 | 1 694.00 | | 42 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | 1 694.00 | | 41 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VW T.V.A. | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 867.00 | 335.00 | | 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 733.00 | 2 698.00 | | 2 733.00 |
ST Autres comptes | 73 521.00 | 68 882.00 | | 73 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 910.00 | 6 881.00 | | 6 910.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 445.00 | 220.00 | | 1 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | 1 140.00 | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 020.00 | 1 475.00 | | 2 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 220.00 | 25 018.00 | | 31 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 332.00 | 10 717.00 | | 12 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 609.00 | 78 680.00 | | 84 609.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |