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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AP Constructions | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 184.00 | 12 377.00 | 2 807.00 | 15 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 058.00 | 20 664.00 | 2 394.00 | 23 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 305.00 | 46 103.00 | 5 201.00 | 51 305.00 |
BZ Autres créances | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CF Disponibilités | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 504.00 | 46 103.00 | 45 400.00 | 91 504.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -6 494.00 | -36 062.00 | | -6 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 771.00 | 29 568.00 | | 8 771.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678.00 | -2 094.00 | | 6 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 062.00 | 1 627.00 | | 15 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 4 888.00 | | 6 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 595.00 | 10 222.00 | | 17 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 723.00 | 16 738.00 | | 38 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 400.00 | 14 644.00 | | 45 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 723.00 | 16 738.00 | | 38 723.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 907.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 219.00 | 703.00 | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 32.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 32.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136.00 | -32.00 | | -136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 414.00 | 156 102.00 | | 139 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 643.00 | 126 533.00 | | 130 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 771.00 | 29 568.00 | | 8 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 376.00 | 6 133.00 | | 6 376.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 692.00 | | 1 613.00 | 49 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 792.00 | | 1 613.00 | 48 792.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 060.00 | 2 044.00 | | 44 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 160.00 | 2 044.00 | | 43 160.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 437.00 | | | 27 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 634.00 | 34 634.00 | | 34 634.00 |
VW T.V.A. | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 619.00 | 867.00 | | 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 696.00 | 2 733.00 | | 2 696.00 |
ST Autres comptes | 66 351.00 | 73 521.00 | | 66 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 890.00 | 6 910.00 | | 6 890.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | 1 445.00 | | 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 153.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 769.00 | 2 020.00 | | 1 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 881.00 | 31 220.00 | | 27 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 786.00 | 12 332.00 | | 10 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 224.00 | 84 609.00 | | 76 224.00 |