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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 687 833.00 | | 3 687 833.00 | 3 687 833.00 |
BZ Autres créances | 107 628.00 | | 107 628.00 | 107 628.00 |
CF Disponibilités | 2 585 626.00 | | 2 585 626.00 | 2 585 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 948.00 | | 7 445 948.00 | 7 445 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 948.00 | | 7 445 948.00 | 7 445 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 183 564.00 | 14 037.00 | | 183 564.00 |
DH Report à nouveau | -102 619.00 | -102 619.00 | | -102 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 292.00 | 169 527.00 | | -46 292.00 |
DL TOTAL (I) | 45 789.00 | 92 081.00 | | 45 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 300 277.00 | 4 002 855.00 | | 3 300 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014 311.00 | 4 042 926.00 | | 4 014 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 711.00 | 89 221.00 | | 84 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860.00 | 41 605.00 | | 860.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 400 159.00 | 8 177 608.00 | | 7 400 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 445 948.00 | 8 269 688.00 | | 7 445 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 100 159.00 | 6 477 608.00 | | 4 100 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 316 750.00 | | 5 316 750.00 | 5 316 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 750.00 | | 5 316 750.00 | 5 316 750.00 |
FM Production stockée | | | -29 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 287 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 051 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 111 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 877 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 056 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 109 714.00 | | 2 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 665.00 | 6 897 793.00 | | 5 287 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 333 957.00 | 6 728 266.00 | | 5 333 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 292.00 | 169 527.00 | | -46 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 014 311.00 | 4 014 311.00 | | 4 014 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 300 277.00 | 277.00 | 3 300 000.00 | 3 300 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 400 159.00 | 4 100 159.00 | 3 300 000.00 | 7 400 159.00 |