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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 102 153.00 | | 1 102 153.00 | 1 102 153.00 |
BT Marchandises | 4 573 729.00 | | 4 573 729.00 | 4 573 729.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 3 289 789.00 | | 3 289 789.00 | 3 289 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 967 688.00 | | 8 967 688.00 | 8 967 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 967 688.00 | | 8 967 688.00 | 8 967 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
DG Autres réserves | 34 654.00 | 183 564.00 | | 34 654.00 |
DH Report à nouveau | | -102 619.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 541.00 | -46 292.00 | | 519 541.00 |
DL TOTAL (I) | 565 330.00 | 45 789.00 | | 565 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 207 912.00 | 3 300 277.00 | | 4 207 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 953 429.00 | 4 014 311.00 | | 3 953 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 84 711.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 581.00 | 860.00 | | 235 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 402 358.00 | 7 400 159.00 | | 8 402 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 967 688.00 | 7 445 948.00 | | 8 967 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 200 000.00 | 4 100 159.00 | | 4 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 325 000.00 | | 6 326 000.00 | 6 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 325 000.00 | | 6 326 000.00 | 6 325 000.00 |
FM Production stockée | | | 37 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 362 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 644 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 629 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 966 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 315.00 | 2 577.00 | | 253 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 352 292.00 | 5 287 665.00 | | 6 352 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 842 751.00 | 5 333 957.00 | | 5 842 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 541.00 | -46 292.00 | | 519 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953 429.00 | 3 953 429.00 | | 3 953 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 207 912.00 | 7 912.00 | 4 200 000.00 | 4 207 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 375 000.00 | | | 4 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 475 000.00 | | | 3 475 000.00 |
VP Divers | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 581.00 | 235 581.00 | | 235 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 402 358.00 | 4 202 358.00 | 4 200 000.00 | 8 402 358.00 |