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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 705.00 | 10 262.00 | 7 443.00 | 17 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 711.00 | 31 914.00 | 2 798.00 | 34 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 405.00 | 42 130.00 | 6 275.00 | 48 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 943.00 | 84 306.00 | 29 638.00 | 113 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
BP En cours de production de services | 170 820.00 | | 170 820.00 | 170 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 231.00 | | 782 231.00 | 782 231.00 |
BZ Autres créances | 85 664.00 | | 85 664.00 | 85 664.00 |
CF Disponibilités | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 148 331.00 | | 1 148 331.00 | 1 148 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 274.00 | 84 306.00 | 1 177 969.00 | 1 262 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 829.00 | -298 394.00 | | -360 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 526.00 | -62 435.00 | | 113 526.00 |
DL TOTAL (I) | -181 303.00 | -294 829.00 | | -181 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051.00 | 38 056.00 | | 3 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 750.00 | 180 185.00 | | 151 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 274.00 | 294 316.00 | | 148 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 667.00 | 564 800.00 | | 272 667.00 |
EA Autres dettes | 783 530.00 | 281 390.00 | | 783 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 272.00 | 1 358 747.00 | | 1 359 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 969.00 | 1 063 918.00 | | 1 177 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 214.00 | 1 349 277.00 | | 1 368 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 051.00 | 17 017.00 | | 3 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 422.00 | | 711 422.00 | 711 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 422.00 | | 711 422.00 | 711 422.00 |
FM Production stockée | | | 35 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 151.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 866.00 | 7 765.00 | | 6 866.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 327.00 | 617.00 | | 6 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 406.00 | 160.00 | | 17 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 406.00 | 3 160.00 | | 17 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 998.00 | 5 033.00 | | 48 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | 4 426.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 286.00 | 9 459.00 | | 49 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 880.00 | -6 299.00 | | -31 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -3 200.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 287.00 | 1 139 299.00 | | 771 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 761.00 | 1 201 734.00 | | 657 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 526.00 | -62 435.00 | | 113 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 295.00 | 4 595.00 | | 4 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 092.00 | | 9 686.00 | 121 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 834.00 | 113 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 834.00 | 83 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 563.00 | | 9 142.00 | 8 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 407.00 | | 544.00 | 99 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 701.00 | 9 151.00 | 16 546.00 | 91 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 613.00 | 2 649.00 | | 7 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 088.00 | 6 502.00 | 16 546.00 | 84 088.00 |