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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 355.00 | 12 457.00 | 6 898.00 | 19 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 295.00 | 33 408.00 | 1 887.00 | 35 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 495.00 | 45 089.00 | 5 406.00 | 50 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 296.00 | 90 953.00 | 24 343.00 | 115 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
BP En cours de production de services | 72 985.00 | | 72 985.00 | 72 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 170.00 | | 698 170.00 | 698 170.00 |
BZ Autres créances | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
CF Disponibilités | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 155.00 | | 955 155.00 | 955 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 451.00 | 90 953.00 | 979 498.00 | 1 070 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -247 303.00 | -360 829.00 | | -247 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 208.00 | 113 526.00 | | 179 208.00 |
DL TOTAL (I) | -2 095.00 | -181 303.00 | | -2 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 606.00 | 151 750.00 | | 109 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 647.00 | 148 274.00 | | 87 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 435.00 | 272 667.00 | | 169 435.00 |
EA Autres dettes | 611 855.00 | 783 530.00 | | 611 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 593.00 | 1 359 272.00 | | 981 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 498.00 | 1 177 969.00 | | 979 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 593.00 | 1 359 272.00 | | 981 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 116.00 | | 668 116.00 | 668 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 116.00 | | 668 116.00 | 668 116.00 |
FM Production stockée | | | -97 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 647.00 | |
GE Autres charges | | | 24 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 775.00 | 6 866.00 | | 12 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 912.00 | 6 327.00 | | 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125 702.00 | 17 406.00 | | 125 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 702.00 | 17 406.00 | | 125 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 755.00 | 48 998.00 | | 3 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 288.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 49 286.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 947.00 | -31 880.00 | | 118 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -2 400.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 759.00 | 771 287.00 | | 708 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 551.00 | 657 761.00 | | 529 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 208.00 | 113 526.00 | | 179 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 074.00 | 4 295.00 | | 1 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 943.00 | | 4 353.00 | 113 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 115 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 705.00 | | 1 650.00 | 17 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 117.00 | | 2 673.00 | 83 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 122.00 | | 30.00 | 13 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 306.00 | 6 647.00 | | 84 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 262.00 | 2 195.00 | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 044.00 | 4 452.00 | | 74 044.00 |