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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 478.00 | 19 992.00 | 1 487.00 | 21 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 018.00 | 19 992.00 | 495 027.00 | 515 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 496.00 | | 47 496.00 | 47 496.00 |
CF Disponibilités | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 688.00 | | 77 688.00 | 77 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 706.00 | 19 992.00 | 572 715.00 | 592 706.00 |
CU Autres participations | 493 540.00 | | 493 540.00 | 493 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 860.00 | 457 860.00 | | 457 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
DG Autres réserves | 51 887.00 | 51 887.00 | | 51 887.00 |
DH Report à nouveau | 6 462.00 | 6 311.00 | | 6 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 776.00 | 151.00 | | 10 776.00 |
DL TOTAL (I) | 560 736.00 | 549 960.00 | | 560 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 9 179.00 | | 5 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 833.00 | 2 099.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 979.00 | 15 357.00 | | 11 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 715.00 | 565 317.00 | | 572 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 979.00 | 15 357.00 | | 11 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 24.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 620.00 | | 67 620.00 | 67 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 032.00 | 65 307.00 | | 71 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 256.00 | 65 157.00 | | 60 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 776.00 | 151.00 | | 10 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 728.00 | | | 511 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 250.00 | | | 490 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 157.00 | 2 835.00 | | 17 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | 2 835.00 | | 17 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826.00 | | | 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |