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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 038.00 | 21 478.00 | 483 560.00 | 505 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BZ Autres créances | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
CF Disponibilités | 47 539.00 | | 47 539.00 | 47 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 988.00 | | 104 988.00 | 104 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 027.00 | 21 478.00 | 588 548.00 | 610 027.00 |
CU Autres participations | 483 560.00 | | 483 560.00 | 483 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 860.00 | 457 860.00 | | 457 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070.00 | 3 051.00 | | 3 070.00 |
DG Autres réserves | 60 878.00 | 51 887.00 | | 60 878.00 |
DH Report à nouveau | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 771.00 | 9 010.00 | | 13 771.00 |
DL TOTAL (I) | 577 182.00 | 563 411.00 | | 577 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 27.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 5 132.00 | | 4 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178.00 | 3 481.00 | | 5 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 366.00 | 10 195.00 | | 11 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 548.00 | 573 606.00 | | 588 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 366.00 | 10 195.00 | | 11 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 038.00 | | | 505 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 560.00 | | | 483 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |