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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 885.00 | 21 920.00 | 10 965.00 | 32 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 587.00 | 21 920.00 | 20 667.00 | 42 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 151.00 | 180.00 | 96 971.00 | 97 151.00 |
BZ Autres créances | 26 837.00 | | 26 837.00 | 26 837.00 |
CF Disponibilités | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 166.00 | 180.00 | 268 986.00 | 269 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 753.00 | 22 100.00 | 289 653.00 | 311 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 14 850.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
DH Report à nouveau | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 215.00 | 27 841.00 | | 35 215.00 |
DL TOTAL (I) | 60 503.00 | 45 288.00 | | 60 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 522.00 | 3 417.00 | | 4 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 1 446.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 135.00 | 73 383.00 | | 107 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 944.00 | 57 231.00 | | 102 944.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 20 022.00 | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 158.00 | 6 287.00 | | 8 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 150.00 | 161 785.00 | | 229 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 653.00 | 207 073.00 | | 289 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
FG Production vendue services | 617 995.00 | | 617 995.00 | 617 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 902.00 | | 643 902.00 | 643 902.00 |
FM Production stockée | | | -1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 84.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 20 882.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | 20 882.00 | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | -20 797.00 | | -1 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 8 289.00 | | 4 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 916.00 | 595 635.00 | | 643 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 700.00 | 567 794.00 | | 608 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 215.00 | 27 841.00 | | 35 215.00 |