| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 34 291.00 | 4 667.00 | 29 624.00 | 34 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 357.00 | 900.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 177.00 | 18 773.00 | 7 404.00 | 26 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 394.00 | 23 797.00 | 121 597.00 | 145 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
BZ Autres créances | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 104.00 | | 24 104.00 | 24 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 498.00 | 23 797.00 | 145 701.00 | 169 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 926.00 | 23 889.00 | | 31 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28.00 | 8 037.00 | | 28.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 975.00 | 3 875.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 43 728.00 | 44 601.00 | | 43 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 139.00 | 35 612.00 | | 34 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 545.00 | 54 305.00 | | 44 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 204.00 | | 11 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 095.00 | 14 894.00 | | 12 095.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 973.00 | 116 015.00 | | 101 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 701.00 | 160 616.00 | | 145 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 108.00 | 88 222.00 | | 82 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 478.00 | | 22 478.00 | 22 478.00 |
FG Production vendue services | 149 371.00 | | 149 371.00 | 149 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 849.00 | | 171 849.00 | 171 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 472.00 | |
GE Autres charges | | | 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 928.00 | 12 753.00 | | 12 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 658.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 548.00 | 1 482.00 | | 13 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 625.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 748.00 | 2 107.00 | | 14 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 748.00 | 2 055.00 | | 14 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 810.00 | 167 676.00 | | 187 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 782.00 | 159 639.00 | | 187 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28.00 | 8 037.00 | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 394.00 | | | 145 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 325.00 | 6 472.00 | | 17 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 6 472.00 | | 17 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 839.00 | 7 974.00 | 19 865.00 | 27 839.00 |
VI Groupe et associés | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VP Divers | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 814.00 | 7 145.00 | 3 669.00 | 10 814.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 973.00 | 82 108.00 | 19 865.00 | 101 973.00 |