| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 34 291.00 | 11 526.00 | 22 765.00 | 34 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257.00 | 860.00 | 397.00 | 1 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 175.00 | 23 056.00 | 4 119.00 | 27 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 996.00 | 35 441.00 | 113 555.00 | 148 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
BT Marchandises | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
BZ Autres créances | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CF Disponibilités | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 168.00 | | 27 168.00 | 27 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 164.00 | 35 441.00 | 140 723.00 | 176 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 334.00 | 31 953.00 | | 35 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 3 380.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 1 175.00 | 2 075.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 45 309.00 | 46 209.00 | | 45 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 052.00 | 21 048.00 | | 12 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 218.00 | 45 115.00 | | 57 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 13 710.00 | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 998.00 | 18 100.00 | | 15 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 415.00 | 97 973.00 | | 95 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 723.00 | 144 181.00 | | 140 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 924.00 | 86 207.00 | | 91 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 183.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 728.00 | | 19 728.00 | 19 728.00 |
FG Production vendue services | 150 177.00 | | 150 177.00 | 150 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 905.00 | | 169 905.00 | 169 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 474.00 | 11 101.00 | | 8 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | 1 057.00 | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 900.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 2 696.00 | | 1 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 523.00 | 2 696.00 | | 1 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | -1 796.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 946.00 | 172 349.00 | | 173 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 946.00 | 168 969.00 | | 173 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 3 380.00 | | |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 694.00 | 937.00 | | 1 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 392.00 | | 2 604.00 | 146 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 723.00 | | | 62 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 669.00 | | 2 604.00 | 3 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 549.00 | 5 892.00 | | 29 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 549.00 | 5 892.00 | | 29 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 052.00 | 8 561.00 | 3 491.00 | 12 052.00 |
VI Groupe et associés | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 865.00 | 9 592.00 | 6 273.00 | 15 865.00 |
VW T.V.A. | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 415.00 | 91 924.00 | 3 491.00 | 95 415.00 |