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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
040 Immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 267.00 | 20 205.00 | 62.00 | 20 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
060 Stock marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
072 Créances – Autres | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
084 Disponibilités | 54 712.00 | | 54 712.00 | 54 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 376.00 | | 110 376.00 | 110 376.00 |
110 Total général Actif | 130 643.00 | 20 205.00 | 110 438.00 | 130 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 725.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 013.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200.00 | 999.00 | | 200.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 124.00 | | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 171.00 | 93 974.00 | | 101 171.00 |
222 Production stockée | -425.00 | | | -425.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 946.00 | 94 977.00 | | 100 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 361.00 | 279.00 | | 361.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | 648.00 | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 426.00 | 12 599.00 | | 15 426.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 398.00 | 880.00 | | 398.00 |
242 Autres charges externes. | 14 257.00 | 13 130.00 | | 14 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 3 650.00 | | 3 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 928.00 | 37 466.00 | | 37 928.00 |
252 Charges sociales | 11 773.00 | 12 272.00 | | 11 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 289.00 | | |
262 Autres charges | 362.00 | 164.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 781.00 | 81 378.00 | | 83 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 165.00 | 13 599.00 | | 17 165.00 |
280 Produits financiers | 350.00 | 454.00 | | 350.00 |
290 Produits exceptionnels | | 141.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 64.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 151.00 | | 2 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 862.00 | 11 978.00 | | 14 862.00 |