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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
040 Immobilisations financières | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 202.00 | 20 205.00 | 11 997.00 | 32 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 59 598.00 | | 59 598.00 | 59 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 737.00 | | 110 737.00 | 110 737.00 |
110 Total général Actif | 142 939.00 | 20 205.00 | 122 733.00 | 142 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 47 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 725.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 749.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 60.00 | 200.00 | | 60.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 133.00 | 101 171.00 | | 108 133.00 |
222 Production stockée | | -425.00 | | |
230 Autres produits | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 225.00 | 100 946.00 | | 108 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 361.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -290.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 883.00 | 15 426.00 | | 18 883.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 961.00 | 398.00 | | -1 961.00 |
242 Autres charges externes. | 12 298.00 | 14 257.00 | | 12 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 57.00 | | | 57.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 3 565.00 | | 2 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 971.00 | 37 928.00 | | 38 971.00 |
252 Charges sociales | 11 208.00 | 11 773.00 | | 11 208.00 |
262 Autres charges | | 362.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 914.00 | 83 781.00 | | 81 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 311.00 | 17 165.00 | | 26 311.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 350.00 | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | 2 653.00 | | 3 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 599.00 | 14 862.00 | | 22 599.00 |