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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 528.00 | | 515 528.00 | 515 528.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 518 425.00 | 3 379 373.00 | 10 139 052.00 | 13 518 425.00 |
BZ Autres créances | 1 093 179.00 | | 1 093 179.00 | 1 093 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 179.00 | | 1 093 179.00 | 1 093 179.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 624 689.00 | 3 379 373.00 | 11 245 316.00 | 14 624 689.00 |
CU Autres participations | 13 002 895.00 | 3 379 373.00 | 9 623 522.00 | 13 002 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 646 920.00 | 9 646 920.00 | | 9 646 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 688.00 | 3 700.00 | | 9 688.00 |
DH Report à nouveau | 113 778.00 | -605 202.00 | | 113 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 350.00 | 724 968.00 | | 1 417 350.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187 737.00 | 9 770 387.00 | | 11 187 737.00 |
DP Provisions pour risques | 13 086.00 | 16 120.00 | | 13 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 086.00 | 16 120.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 5 232.00 | | 8 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 024.00 | 178 167.00 | | 32 024.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 494.00 | 183 403.00 | | 44 494.00 |
ED (V) | | 4 750.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 245 316.00 | 9 974 658.00 | | 11 245 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 991.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 918 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 586 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 424 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 3 511 793.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | 3 511 793.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | 3 600 000.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 3 600 000.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -88 207.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 739.00 | 32 109.00 | | 7 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 263.00 | 4 437 615.00 | | 1 587 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 913.00 | 3 712 647.00 | | 169 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 350.00 | 724 968.00 | | 1 417 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 710 232.00 | | 1 808 212.00 | 11 710 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 13 518 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 13 518 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 710 232.00 | | 1 808 212.00 | 11 710 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 120.00 | 13 086.00 | 16 120.00 | 16 120.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 281 566.00 | | 902 193.00 | 4 281 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 297 686.00 | 13 086.00 | 918 313.00 | 4 297 686.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 086.00 | 918 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 024.00 | 32 024.00 | | 32 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 528.00 | 515 258.00 | | 515 528.00 |
UP Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 499.00 | | | 1 092 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 709.00 | 1 093 179.00 | 515 530.00 | 1 608 709.00 |
VW T.V.A. | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 494.00 | 44 494.00 | | 44 494.00 |