| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 728 522.00 | 3 728 522.00 | | 3 728 522.00 |
BF Prêts | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 216 010.00 | 36 042 507.00 | 72 173 503.00 | 108 216 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 264.00 | 183 411.00 | 72 853.00 | 256 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 264.00 | 183 411.00 | 72 853.00 | 256 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 545 418.00 | 36 225 918.00 | 72 319 500.00 | 108 545 418.00 |
CU Autres participations | 104 487 487.00 | 32 313 985.00 | 72 173 502.00 | 104 487 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 043 500.00 | 61 854 000.00 | | 63 043 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 063.00 | 1 804 063.00 | | 1 804 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 556.00 | 80 556.00 | | 80 556.00 |
DH Report à nouveau | -8 584 264.00 | -8 033 468.00 | | -8 584 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 685 767.00 | -550 796.00 | | 4 685 767.00 |
DK Provisions réglementées | 3 475 067.00 | 2 775 067.00 | | 3 475 067.00 |
DL TOTAL (I) | 64 504 688.00 | 57 929 421.00 | | 64 504 688.00 |
DP Provisions pour risques | 182 539.00 | 184 999.00 | | 182 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 539.00 | 184 999.00 | | 182 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621 314.00 | 4 746 429.00 | | 5 621 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 485.00 | 98 859.00 | | 98 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 696.00 | 250.00 | | 66 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 000.00 | 119 000.00 | | 1 820 000.00 |
EA Autres dettes | 25 778.00 | 27 033.00 | | 25 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 632 273.00 | 4 992 221.00 | | 7 632 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 319 500.00 | 63 106 641.00 | | 72 319 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 294 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 060 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 847 166.00 | | | 3 847 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 074 731.00 | | | 3 074 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922 661.00 | | | 6 922 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 499 927.00 | | | 3 499 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 199 926.00 | 700 000.00 | | 4 199 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722 735.00 | -700 000.00 | | 2 722 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 964.00 | 8 552.00 | | 46 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 331 287.00 | 1 465 660.00 | | 10 331 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 520.00 | 2 016 456.00 | | 5 645 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 685 767.00 | -550 796.00 | | 4 685 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 860 186.00 | | 10 974 752.00 | 100 860 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 3 618 927.00 | 104 487 488.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 3 618 927.00 | 108 216 010.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 728 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 728 522.00 | | | 3 728 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 131 664.00 | | 10 974 752.00 | 97 131 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 775 067.00 | 700 000.00 | | 2 775 067.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 999.00 | 73 143.00 | 75 603.00 | 184 999.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 728 522.00 | | | 3 728 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180 951.00 | 2 460.00 | | 180 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 142 313.00 | 1 196 348.00 | 3 112 743.00 | 38 142 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 102 378.00 | 1 969 491.00 | 3 188 346.00 | 41 102 378.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 269 492.00 | 113 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 700 000.00 | 3 074 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 621 314.00 | 5 621 314.00 | | 5 621 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 485.00 | 98 485.00 | | 98 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
UP Prêts | | 1.00 | | |
VB T. V. A. | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VC Groupe et associés | 219 789.00 | 36 378.00 | 183 411.00 | 219 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 986.00 | 19 986.00 | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 265.00 | 72 854.00 | 183 411.00 | 256 265.00 |
VW T.V.A. | 66 447.00 | 66 447.00 | | 66 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 632 273.00 | 7 632 273.00 | | 7 632 273.00 |