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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 147.00 | 33 150.00 | 16 997.00 | 50 147.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 600.00 | 33 150.00 | 34 450.00 | 67 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 7 491.00 | | 7 491.00 | 7 491.00 |
084 Disponibilités | 25 121.00 | | 25 121.00 | 25 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 968.00 | | 37 968.00 | 37 968.00 |
110 Total général Actif | 105 569.00 | 33 150.00 | 72 419.00 | 105 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 224.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 419.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 297 480.00 | 281 323.00 | | 297 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 631.00 | 1 467.00 | | 1 631.00 |
230 Autres produits | 197.00 | 805.00 | | 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 308.00 | 283 595.00 | | 299 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 274.00 | 111 946.00 | | 111 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -47.00 | 745.00 | | -47.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 591.00 | 12 066.00 | | 14 591.00 |
242 Autres charges externes. | 43 959.00 | 42 667.00 | | 43 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 3 823.00 | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 536.00 | 73 239.00 | | 88 536.00 |
252 Charges sociales | 25 873.00 | 20 682.00 | | 25 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 931.00 | 3 307.00 | | 3 931.00 |
262 Autres charges | 518.00 | 72.00 | | 518.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 291.00 | 268 545.00 | | 293 291.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 017.00 | 15 050.00 | | 6 017.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
294 Charges financières | 972.00 | 1 763.00 | | 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 217.00 | 8 326.00 | | 6 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 367.00 | 4 962.00 | | 367.00 |