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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 591.00 | 40 778.00 | 32 814.00 | 73 591.00 |
040 Immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 044.00 | 40 778.00 | 50 267.00 | 91 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
060 Stock marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
084 Disponibilités | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
110 Total général Actif | 135 128.00 | 40 778.00 | 94 350.00 | 135 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 837.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 202.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 834.00 | 306 844.00 | | 308 834.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 819.00 | 2 155.00 | | 1 819.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 2 752.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 296.00 | 311 751.00 | | 311 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 638.00 | 118 208.00 | | 124 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 839.00 | -64.00 | | -1 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 889.00 | 14 804.00 | | 12 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
242 Autres charges externes. | 51 048.00 | 45 218.00 | | 51 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 758.00 | 4 917.00 | | 4 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 817.00 | 82 633.00 | | 82 817.00 |
252 Charges sociales | 23 376.00 | 26 705.00 | | 23 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 050.00 | 2 578.00 | | 5 050.00 |
262 Autres charges | 523.00 | 9.00 | | 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 264.00 | 295 009.00 | | 301 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 032.00 | 16 742.00 | | 10 032.00 |
290 Produits exceptionnels | | 563.00 | | |
294 Charges financières | 2 208.00 | 889.00 | | 2 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 942.00 | 5 885.00 | | 4 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 882.00 | 10 530.00 | | 2 882.00 |