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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 19 502.00 | 3 225.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 611.00 | 179 230.00 | 25 382.00 | 204 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 557.00 | 198 731.00 | 93 825.00 | 292 557.00 |
BT Marchandises | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 247.00 | 1 162.00 | 42 085.00 | 43 247.00 |
BZ Autres créances | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 115 384.00 | | 115 384.00 | 115 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 255.00 | 1 162.00 | 379 093.00 | 380 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 812.00 | 199 894.00 | 472 918.00 | 672 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 316 826.00 | 374 494.00 | | 316 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 833.00 | 42 362.00 | | 36 833.00 |
DL TOTAL (I) | 361 359.00 | 424 556.00 | | 361 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 39 298.00 | | 58 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 643.00 | 60 132.00 | | 46 643.00 |
EA Autres dettes | | 1 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 788.00 | 1 912.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 559.00 | 111 131.00 | | 111 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 918.00 | 535 687.00 | | 472 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 559.00 | 111 131.00 | | 111 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 796 242.00 | | 796 242.00 | 796 242.00 |
FD Production vendue biens | -142 624.00 | | -142 624.00 | -142 624.00 |
FG Production vendue services | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 154.00 | | 661 154.00 | 661 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 282.00 | |
GE Autres charges | | | 7 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 797.00 | 125.00 | | 7 797.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 542.00 | 4 802.00 | | 3 542.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 121.00 | 7 115.00 | | 7 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806.00 | 191.00 | | 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 392.00 | 3 099.00 | | 4 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 198.00 | 3 291.00 | | 5 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 1 281.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 392.00 | 3 099.00 | | 4 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 633.00 | 4 380.00 | | 4 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | -1 090.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 7 007.00 | | 4 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 279.00 | 658 375.00 | | 677 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 446.00 | 616 013.00 | | 640 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 833.00 | 42 362.00 | | 36 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 119.00 | | 4 830.00 | 292 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 24 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 292 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 280.00 | | 4 830.00 | 24 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 310.00 | 11 421.00 | | 187 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 310.00 | 11 421.00 | | 187 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | 282.00 | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 282.00 | | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 282.00 | | 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 668.00 | | | 23 668.00 |
UX Autres créances clients | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 889.00 | 112 221.00 | 23 668.00 | 135 889.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |