| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 051.00 | 27 988.00 | 2 063.00 | 30 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 398.00 | 221 732.00 | 147 666.00 | 369 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 543.00 | 249 719.00 | 215 823.00 | 465 543.00 |
BT Marchandises | 49 713.00 | 4 708.00 | 45 005.00 | 49 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 512.00 | 1 026.00 | 25 486.00 | 26 512.00 |
BZ Autres créances | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 191.00 | | 388 191.00 | 388 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 688.00 | 5 734.00 | 517 954.00 | 523 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 231.00 | 255 453.00 | 733 778.00 | 989 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 373 433.00 | 442 214.00 | | 373 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 487.00 | 81 219.00 | | 108 487.00 |
DL TOTAL (I) | 489 620.00 | 531 133.00 | | 489 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 559.00 | 154 364.00 | | 126 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 54 336.00 | | 45 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 499.00 | 66 021.00 | | 71 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | 4 062.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 158.00 | 290 784.00 | | 244 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 778.00 | 821 917.00 | | 733 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 737.00 | 164 312.00 | | 145 737.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 825 104.00 | | 825 104.00 | 825 104.00 |
FG Production vendue services | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 536.00 | | 828 536.00 | 828 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 870.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 752.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 954.00 | 9 504.00 | | 10 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 314.00 | 8 035.00 | | 3 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124.00 | 5 150.00 | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 439.00 | 13 184.00 | | 4 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 253.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | 10 980.00 | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 225.00 | 11 233.00 | | 2 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 213.00 | 1 951.00 | | 2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 855.00 | 24 193.00 | | 32 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 035.00 | 753 460.00 | | 845 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 548.00 | 672 241.00 | | 736 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 487.00 | 81 219.00 | | 108 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 696.00 | | 3 972.00 | 462 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 124.00 | 25 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 124.00 | 465 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 448.00 | | | 399 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 748.00 | | 3 972.00 | 22 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 993.00 | 21 727.00 | | 227 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 993.00 | 21 727.00 | | 227 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 672.00 | 4 708.00 | 5 672.00 | 5 672.00 |
6T Sur comptes clients | 892.00 | 162.00 | 29.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 564.00 | 4 870.00 | 5 701.00 | 6 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 564.00 | 4 870.00 | 5 701.00 | 6 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | 5 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 529.00 | 33 529.00 | | 33 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 472.00 | 28 051.00 | 98 421.00 | 126 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 328.00 | 85 784.00 | 24 544.00 | 110 328.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 158.00 | 145 737.00 | 98 421.00 | 244 158.00 |