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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 434.00 | 61 681.00 | 1 753.00 | 63 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 934.00 | 61 681.00 | 113 253.00 | 174 934.00 |
BZ Autres créances | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 032.00 | 61 681.00 | 114 351.00 | 176 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 463.00 | | | 9 463.00 |
DH Report à nouveau | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
DL TOTAL (I) | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 351.00 | | | 114 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 369.00 | | 51 369.00 | 51 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 514.00 | | | 55 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 934.00 | | | 174 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 971.00 | 397.00 | | 23 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 971.00 | 397.00 | | 23 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
VI Groupe et associés | 71 945.00 | 71 945.00 | | 71 945.00 |
VP Divers | 802.00 | | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 807.00 | 81 459.00 | 14 349.00 | 95 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 611.00 | | | 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 063.00 | | | 33 063.00 |