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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BZ Autres créances | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
DH Report à nouveau | -919.00 | | | -919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 366.00 | | | -109 366.00 |
DL TOTAL (I) | -90 822.00 | | | -90 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 037.00 | | | 124 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 300.00 | | | 93 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FG Production vendue services | 48 716.00 | | 48 716.00 | 48 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 253.00 | | | 113 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 253.00 | | | -113 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 403.00 | | | 52 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 769.00 | | | 161 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 366.00 | | | -109 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 934.00 | | 30 000.00 | 174 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 934.00 | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 111 500.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 434.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 500.00 | | 30 000.00 | 111 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 434.00 | | 63 434.00 | 63 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 737.00 | | 30 737.00 | 30 737.00 |
VI Groupe et associés | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
VP Divers | 149.00 | | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VW T.V.A. | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 037.00 | 93 300.00 | 30 737.00 | 124 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
ST Autres comptes | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 461.00 | | | 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 784.00 | | | 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 459.00 | | | 19 459.00 |