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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 797.00 | 9 845.00 | 1 952.00 | 11 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
BZ Autres créances | 27 686.00 | | 27 686.00 | 27 686.00 |
CF Disponibilités | 261 588.00 | | 261 588.00 | 261 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 631.00 | | 298 631.00 | 298 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 428.00 | 9 845.00 | 300 583.00 | 310 428.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
DL TOTAL (I) | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | | | 306.00 |
EA Autres dettes | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 631.00 | | | 265 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 583.00 | | | 300 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 631.00 | | | 265 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 643.00 | | 304 643.00 | 304 643.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 703.00 | | | 304 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 214.00 | | | 280 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | 1.00 | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 292.00 | 552.00 | | 9 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 292.00 | 552.00 | | 9 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 400.00 | 231 400.00 | | 231 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 042.00 | 37 042.00 | | 37 042.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 631.00 | 265 631.00 | | 265 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 258 830.00 | | | 258 830.00 |
ST Autres comptes | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 071.00 | | | 63 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 074.00 | | | 265 074.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |