| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 797.00 | 9 845.00 | 1 952.00 | 11 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BZ Autres créances | 45 712.00 | | 45 712.00 | 45 712.00 |
CF Disponibilités | 290 274.00 | | 290 274.00 | 290 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 737.00 | | 343 737.00 | 343 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 534.00 | 9 845.00 | 345 689.00 | 355 534.00 |
CU Autres participations | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
DL TOTAL (I) | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 249 807.00 | | | 249 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 689.00 | | | 345 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 955.00 | | | 313 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 291 643.00 | | 291 643.00 | 291 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 676.00 | | | 292 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 693.00 | | | 270 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 982.00 | | | 21 982.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 655.00 | 34 655.00 | | 34 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 807.00 | 249 807.00 | | 249 807.00 |
UX Autres créances clients | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VB T. V. A. | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
VI Groupe et associés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 955.00 | 313 955.00 | | 313 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 982.00 | | | 252 982.00 |
ST Autres comptes | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 337.00 | | | 259 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |