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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 991.00 | 40 914.00 | 4 077.00 | 44 991.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 991.00 | 40 914.00 | 4 077.00 | 44 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 539.00 | 1 792.00 | 11 748.00 | 13 539.00 |
072 Créances – Autres | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
084 Disponibilités | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 352.00 | | 1 352.00 | 1 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 1 792.00 | 27 183.00 | 28 974.00 |
110 Total général Actif | 73 966.00 | 42 706.00 | 31 260.00 | 73 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 684.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 42.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 958.00 | 172 580.00 | | 180 958.00 |
230 Autres produits | 1 739.00 | 50.00 | | 1 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 697.00 | 172 672.00 | | 182 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 075.00 | 45 796.00 | | 59 075.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | 909.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 64 057.00 | 67 221.00 | | 64 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 3 178.00 | | 2 650.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 974.00 | 30 281.00 | | 29 974.00 |
252 Charges sociales | 12 587.00 | 12 758.00 | | 12 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 594.00 | 1 205.00 | | 1 594.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
262 Autres charges | 11 018.00 | 12 003.00 | | 11 018.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 181.00 | 173 351.00 | | 182 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 516.00 | -679.00 | | 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 652.00 | 66.00 | | 652.00 |
294 Charges financières | | 151.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 825.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 072.00 | -1 588.00 | | 1 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 991.00 | | | 45 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 792.00 | | | 1 792.00 |