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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 041.00 | 40 686.00 | 6 356.00 | 47 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 041.00 | 40 686.00 | 6 356.00 | 47 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | 3 600.00 | 9 902.00 | 13 502.00 |
072 Créances – Autres | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
084 Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 800.00 | 3 600.00 | 27 200.00 | 30 800.00 |
110 Total général Actif | 77 841.00 | 44 286.00 | 33 556.00 | 77 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 232.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 710.00 | 180 958.00 | | 196 710.00 |
222 Production stockée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 1 739.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 303.00 | 182 697.00 | | 198 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -20.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 723.00 | 59 075.00 | | 70 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -663.00 | -545.00 | | -663.00 |
242 Autres charges externes. | 71 772.00 | 64 057.00 | | 71 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 650.00 | | 2 723.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 021.00 | 29 974.00 | | 30 021.00 |
252 Charges sociales | 12 669.00 | 12 587.00 | | 12 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 811.00 | 1 594.00 | | 1 811.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 808.00 | 1 792.00 | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 12 000.00 | 11 018.00 | | 12 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 865.00 | 182 181.00 | | 202 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 563.00 | 516.00 | | -4 563.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 652.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 96.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 183.00 | 1 072.00 | | -4 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 991.00 | | | 44 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 808.00 | | | 1 808.00 |