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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 622.00 | 12 622.00 | | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 4 815.00 | 2 119.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 5 003.00 | 340.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 899.00 | 22 441.00 | 2 459.00 | 24 899.00 |
BT Marchandises | 72 797.00 | 3 024.00 | 69 773.00 | 72 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394.00 | 661.00 | 1 733.00 | 2 394.00 |
BZ Autres créances | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
CF Disponibilités | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 795.00 | 3 684.00 | 89 111.00 | 92 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 694.00 | 26 125.00 | 91 569.00 | 117 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 24 165.00 | 23 280.00 | | 24 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 562.00 | 884.00 | | 3 562.00 |
DL TOTAL (I) | 29 927.00 | 26 365.00 | | 29 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 056.00 | 40 886.00 | | 47 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 10 860.00 | | 8 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 630.00 | 6 165.00 | | 5 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 642.00 | 57 954.00 | | 61 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 569.00 | 84 319.00 | | 91 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 642.00 | 57 954.00 | | 61 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 026.00 | 2 047.00 | 121 073.00 | 119 026.00 |
FG Production vendue services | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 840.00 | 2 047.00 | 127 887.00 | 125 840.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 156.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 917.00 | 118 232.00 | | 127 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 354.00 | 117 348.00 | | 124 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 562.00 | 884.00 | | 3 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 739.00 | | 2 230.00 | 30 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 734.00 | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 069.00 | 24 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 12 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 782.00 | | 2 230.00 | 12 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 547.00 | 1 963.00 | 8 069.00 | 28 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 015.00 | 942.00 | 5 335.00 | 17 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 532.00 | 1 021.00 | 2 734.00 | 11 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | 1 224.00 | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 461.00 | 1 224.00 | | 2 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 461.00 | 1 224.00 | | 2 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UX Autres créances clients | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VW T.V.A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |