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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 934.00 | 6 341.00 | 593.00 | 6 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 723.00 | 5 248.00 | 475.00 | 5 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158.00 | 17 090.00 | 1 068.00 | 18 158.00 |
BT Marchandises | 91 183.00 | 2 873.00 | 88 310.00 | 91 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403.00 | 661.00 | -258.00 | 403.00 |
BZ Autres créances | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CF Disponibilités | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 781.00 | 3 533.00 | 100 248.00 | 103 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 939.00 | 20 623.00 | 101 316.00 | 121 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 31 559.00 | 27 727.00 | | 31 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698.00 | 3 831.00 | | 4 698.00 |
DL TOTAL (I) | 38 456.00 | 33 759.00 | | 38 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 657.00 | 51 834.00 | | 57 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 4 379.00 | | 2 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 326.00 | 2 021.00 | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 860.00 | 58 234.00 | | 62 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 316.00 | 91 992.00 | | 101 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 860.00 | 58 234.00 | | 62 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 345.00 | 3 591.00 | 132 936.00 | 129 345.00 |
FG Production vendue services | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 363.00 | 3 591.00 | 137 955.00 | 134 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 676.00 | | 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 113.00 | 143 569.00 | | 138 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 416.00 | 139 738.00 | | 133 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698.00 | 3 831.00 | | 4 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 158.00 | | | 18 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 986.00 | 1 104.00 | | 15 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486.00 | 1 104.00 | | 10 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 024.00 | | 151.00 | 3 024.00 |
6T Sur comptes clients | 661.00 | | | 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 684.00 | | 151.00 | 3 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 684.00 | | 151.00 | 3 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 860.00 | 62 860.00 | | 62 860.00 |