| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 15 882.00 | 1 118.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 147 240.00 | 131 445.00 | 15 794.00 | 147 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 339.00 | 94 077.00 | 21 262.00 | 115 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 694.00 | 248 127.00 | 58 567.00 | 306 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | 32 441.00 | 32 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 866.00 | 517 683.00 | 445 182.00 | 962 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 296.00 | 459.00 | 2 755.00 |
BZ Autres créances | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
CF Disponibilités | 323 154.00 | | 323 154.00 | 323 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 894.00 | 2 296.00 | 362 598.00 | 364 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 760.00 | 519 979.00 | 807 780.00 | 1 327 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
DL TOTAL (I) | 237 639.00 | | | 237 639.00 |
DP Provisions pour risques | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 020.00 | | | 373 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 854.00 | | | 536 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 780.00 | | | 807 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 554.00 | | | 536 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 324 338.00 | | 1 324 338.00 | 1 324 338.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 363.00 | | 1 324 363.00 | 1 324 363.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 263.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 287.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 755.00 | | | 95 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 701.00 | | | 1 325 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 062.00 | | | 1 099 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 639.00 | | | 226 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 181.00 | | 12 384.00 | 952 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 32 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 699.00 | 962 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 569 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 390.00 | | 12 384.00 | 558 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 747.00 | 41 263.00 | 326.00 | 476 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 151.00 | | | 28 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 182.00 | 1 700.00 | | 14 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 414.00 | 39 563.00 | 326.00 | 434 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 287.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 296.00 | 33 287.00 | | 2 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 287.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 441.00 | | | 32 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 373 020.00 | 373 020.00 | | 373 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 875.00 | 18 679.00 | 35 196.00 | 53 875.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 854.00 | 536 854.00 | | 536 854.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
ST Autres comptes | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 702.00 | | | 248 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
ZE Dividendes | 181 594.00 | | | 181 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 629.00 | | | 186 629.00 |